kaiyun官方開云kaiyun官方開云2025年開年以來，機(jī)構(gòu)調(diào)研熱潮涌動(dòng)，王國斌、傅鵬博、謝治宇等頂流基金經(jīng)理罕見露面，董承非、杜昌勇等私募大咖同步現(xiàn)身。

　　馮明遠(yuǎn)、金梓才、馮福章、任相棟、楊宗昌等明星基金經(jīng)理也在紛紛參與。2024年跳槽至富國基金的范妍，亦在近期露面調(diào)研。

　　DeepSeek部署、AI大模型、算力、人形機(jī)器人是調(diào)研的熱門話題，AI與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的被密集調(diào)研。搭乘AI東風(fēng)的瀾起科技被280家機(jī)構(gòu)調(diào)研；安培龍、豐立智能等概念股獲機(jī)構(gòu)超高頻調(diào)研，年內(nèi)股價(jià)漲幅驚人。

　　此外，包括高毅資產(chǎn)、淡水泉資產(chǎn)、寧泉資產(chǎn)、正圓投資、保銀投資、?？べY產(chǎn)、世誠投資、聚鳴投資、盤京投資等一眾知名私募也紛紛出動(dòng)調(diào)研。

　　其中，調(diào)研總次數(shù)最多的是正圓投資，共計(jì)55次，涉及55家上市公司，其次是淡水泉投資，共計(jì)調(diào)研28次，涉及27只個(gè)股。

　　不少明星基金經(jīng)理露面調(diào)研。其中，睿遠(yuǎn)基金傅鵬博兩次露面調(diào)研，分別調(diào)研移遠(yuǎn)通信和夢網(wǎng)科技。

　　在2024年主動(dòng)權(quán)益基金成績單中拿到第二名的財(cái)通基金金梓才，調(diào)研了瑞可達(dá)，這家公司也被招商基金馮福章所關(guān)注。

　　移遠(yuǎn)通信、夢網(wǎng)科技、瑞可達(dá)以及信達(dá)澳亞基金馮明遠(yuǎn)調(diào)研的泰凌微，均在調(diào)研中被問及AI方面的布局。

　　泉果基金王國斌罕見露面，與姜荷澤一起調(diào)研聞泰科技。1月17日聞泰科技的調(diào)研中，參與的還有百億私募?？べY產(chǎn)的董承非和杜昌勇等。據(jù)渠道數(shù)據(jù)，截至2024年10月底，?？べY產(chǎn)的管理規(guī)模在360億元左右，其中董承非的管理規(guī)模在100億左右。

　　興證全球基金的謝治宇和任相棟也參與了開年的調(diào)研潮。謝治宇調(diào)研了廣告行業(yè)的易點(diǎn)天下，這家公司也被易方達(dá)基金的楊宗昌所關(guān)注。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至2024年末，謝治宇的在管基金總規(guī)模超過375億元。

　　2024年5月從圓信永豐基金跳槽至富國基金的范妍，在2月5日調(diào)研了上海鋼聯(lián)。據(jù)上市公司公布的調(diào)研記錄顯示，屬于AI應(yīng)用端的上海鋼聯(lián)，被問及基于DeepSeek模型的產(chǎn)品迭代事宜。

　　上海鋼聯(lián)表示，公司希望盡快把基于DeepSeek的“小鋼”做出來，目前已經(jīng)通過“小鋼”實(shí)現(xiàn)了一定程度的降本增效。

　　其次是水晶光電、豐立智能、華勤技術(shù)、矩光科技，分別有276家、237家、216家、216家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研活動(dòng)。

　　瀾起科技是一家集成電路設(shè)計(jì)公司，為全球僅有的3家內(nèi)存接口芯片供應(yīng)商之一，截至2月12日的總市值接近830億元。

　　1月22日，瀾起科技發(fā)布2024年年度業(yè)績預(yù)增公告，其多項(xiàng)業(yè)績均創(chuàng)歷史新高。公告顯示，瀾起科技預(yù)計(jì)2024年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約36.39億元，較上年同期增長約59.20%；預(yù)計(jì)2024年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為13.78億元-14.38億元，較上年同期增長205.62%-218.93%；預(yù)計(jì)2024年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤12.24億元-12.84億元，較上年同期增長230.82%-247.04%。

　　對于2024年年度公司經(jīng)營業(yè)績較上年同期大幅增長的原因，瀾起科技表示，一是受益于全球服務(wù)器及計(jì)算機(jī)行業(yè)需求逐步回暖，二是受益于AI產(chǎn)業(yè)趨勢推動(dòng)。

　　2024年三季度，多只受市場廣泛關(guān)注的ETF增持瀾起科技。瀾起科技的前十大流通股東中，華夏上證科創(chuàng)板50ETF、易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF、華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF、華泰柏瑞滬深300ETF分別位列第四大、第七大、第八大、第十大流通股東。

　　謝治宇管理的興全合潤排在第九大流通股東的位置。2024年三季度，謝治宇有所減持，瀾起科技也因此從興全合潤的第一大重倉股降至第四大重倉股。而到了2024年末，在被連續(xù)重倉7個(gè)季度后，瀾起科技退出了興全合潤的前十大重倉股。

　　被機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)最多的還有廣信材料、華明裝備、大族激光、徐工機(jī)械，分別被調(diào)研14次、11次、9次、8次。截至2月12日，今年以來安培龍的漲幅已經(jīng)超過61%。

　　安培龍主營熱敏電阻及溫度傳感器、壓力傳感器等，與機(jī)器人場景相關(guān)的產(chǎn)品以及與比亞迪的合作是機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)最為關(guān)心的問題。

　　截至2024年三季度末，安培龍的前十大流通股東中，有6只公募基金赫然在列。其中，鵬華基金閆思倩管理的基金就有3只，此外還有寶盈基金容志能管理的兩只以及永贏基金張璐管理的一只。

　　基金公司參與調(diào)研次數(shù)最高的個(gè)股是豐立智能，有65家基金公司參與了1月21日的現(xiàn)場調(diào)研。據(jù)豐立智能發(fā)布的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄顯示，2025年1月13日、15日、16日、19日、20日、21日的調(diào)研活動(dòng)中，易方達(dá)基金祁禾、金鷹基金陳穎露面，高毅資產(chǎn)、淡水泉投資等頭部私募亦有參與。

　　截至2月12日，這只機(jī)器人概念股自開年以來，已經(jīng)有超過42%的漲幅，總市值接近80億元。

　　據(jù)豐立智能介紹，公司目前主要有五大業(yè)務(wù)線：家居智能、新能源傳動(dòng)智能、座艙智能驅(qū)動(dòng)、精密減速器以及自有品牌輕量化氣動(dòng)工具，其產(chǎn)品作為重要零部件被廣泛應(yīng)用于新能源汽車、機(jī)器人、智能家居、醫(yī)療器械、電動(dòng)工具、電站遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)等領(lǐng)域。

　　其前十大流通股東中，鵬華基金閆思倩管理的兩只基金也在列。不過，2024年三季度，閆思倩管理的這兩只基金對豐立智能有所減持，她所管理的鵬華創(chuàng)新未來還退出了豐立智能的前十大流通股東。

　　談及當(dāng)下市場以及對AI投資的看法，閆思倩于近期表示，AI時(shí)代，科技主線有望成為全民共識(shí)，看好科技股，其中最看好機(jī)器人。機(jī)器人是AI+萬億空間的產(chǎn)業(yè)，從0到1，行業(yè)剛剛開始，中國面臨再次彎道超車，領(lǐng)先全球的機(jī)遇。2025年有望是機(jī)器人的元年，從技術(shù)進(jìn)步到商業(yè)應(yīng)用，萬億空間剛剛起步。

　　永贏先進(jìn)制造基金經(jīng)理張璐表示，2025年將是人形機(jī)器人的量產(chǎn)元年。國金證券汽車組分析師陳傳紅和冉婷在研究中分析，量是人形機(jī)器人的核心矛盾點(diǎn)，有量就有產(chǎn)品和成本的快速迭代。2025年，在特斯拉等龍頭公司的引領(lǐng)下，人形機(jī)器人量產(chǎn)迎來0-1?！皬牧康膬冬F(xiàn)度角度看，‘中國供應(yīng)鏈+高成本場景’將成為最強(qiáng)方向”。

　　相關(guān)新聞熱文排行1直擊深圳節(jié)后“招工潮”：普工、技工需求旺，有工程師崗開出4萬月薪